國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
最新淨值	14.39910台幣(2025/09/16)
漲跌	-0.00860	最高淨值(年)	14.40770
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	12.74040

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/16	14.39910	-0.06
09/15	14.40770	0.13
09/12	14.38870	-0.05
09/11	14.39660	0.35
09/10	14.34660	-0.01
09/09	14.34760	-0.20
09/08	14.37640	-0.09
09/05	14.38910	0.03
09/04	14.38540	0.11
09/03	14.36910	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/02	14.34940	0.03
09/01	14.34490	0.05
08/29	14.33720	0.14
08/28	14.31740	0.17
08/27	14.29370	0.08
08/26	14.28270	0.07
08/25	14.27230	-0.09
08/22	14.28540	0.33
08/21	14.23780	0.19
08/20	14.21100	0.24

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。