國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
最新淨值	14.15470台幣(2025/08/14)
漲跌	0.00420	最高淨值(年)	14.15470
幅度	0.03%	最低淨值(年)	12.74040

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	14.15470	0.03
08/13	14.15050	0.21
08/12	14.12070	0.35
08/11	14.07130	0.20
08/08	14.04280	0.12
08/07	14.02540	-0.21
08/06	14.05470	0.14
08/05	14.03520	0.07
08/04	14.02570	-0.08
08/01	14.03690	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	14.02030	0.41
07/30	13.96300	0.04
07/29	13.95720	0.36
07/28	13.90720	0.18
07/25	13.88230	0.09
07/24	13.87030	0.13
07/23	13.85200	-0.04
07/22	13.85760	0.18
07/21	13.83330	0.19
07/18	13.80740	0.09

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