宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.24590台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00180 最高淨值(年) 5.69600
幅度 0.03% 最低淨值(年) 5.15430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.245900.03
12/025.244100.18
12/015.23450-0.01
11/285.235200.12
11/275.228700.00
11/265.22890-0.04
11/255.23080-0.06
11/245.233700.18
11/215.224300.06
11/205.221100.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.212600.04
11/185.21040-0.30
11/175.226100.15
11/145.21810-0.07
11/135.221500.00
11/125.221500.23
11/115.209500.10
11/105.204400.06
11/075.20120-0.88
11/065.24740-0.01