宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)
最新淨值 2.92320人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00440 最高淨值(年) 2.95230
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 2.72830
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/212.92320-0.15
01/202.92760-0.13
01/172.931300.06
01/162.929400.37
01/152.918700.23
01/142.912100.15
01/132.90760-0.33
01/102.91710-0.33
01/092.92690-0.01
01/082.92730-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/072.93060-0.06
01/062.932500.19
01/032.926900.41
01/022.91490-0.10
12/312.917900.13
12/302.914200.16
12/272.90950-0.07
12/262.911500.06
12/242.90980-0.11
12/232.91310-0.15