宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)
最新淨值 2.96140人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.00670 最高淨值(年) 2.96470
幅度 0.23% 最低淨值(年) 2.76330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/042.961400.23
06/032.954700.08
06/022.952400.07
05/292.950300.12
05/282.94670-0.12
05/272.950200.22
05/262.943800.00
05/232.94380-0.07
05/222.94590-0.12
05/212.94940-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/202.954400.11
05/192.95120-0.01
05/162.951600.11
05/152.948500.03
05/142.947700.08
05/132.945300.37
05/122.934500.64
05/092.91580-0.03
05/082.916800.04
05/072.915700.31