宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)
最新淨值 3.02250人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00520 最高淨值(年) 3.10100
幅度 0.17% 最低淨值(年) 2.83360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/033.022500.17
12/023.017300.14
12/013.01310-0.04
11/283.014200.03
11/273.013200.02
11/263.012500.07
11/253.01040-0.02
11/243.011000.13
11/213.00720-0.12
11/203.010900.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/193.00730-0.02
11/183.00790-0.36
11/173.018700.07
11/143.01650-0.17
11/133.02150-0.01
11/123.021900.21
11/113.015600.03
11/103.014600.10
11/073.01160-0.07
11/063.01360-0.01