宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)
最新淨值 3.04640人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00090 最高淨值(年) 3.04730
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 2.82490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/143.04640-0.03
08/133.047300.25
08/123.039700.19
08/113.034000.10
08/083.031100.09
08/073.028400.03
08/063.027400.05
08/053.025900.08
08/043.023600.04
08/013.02230-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/313.024500.11
07/303.021100.03
07/293.020300.07
07/283.018300.12
07/253.014600.00
07/243.014500.06
07/233.012800.08
07/223.010500.14
07/213.006300.19
07/183.000500.17