宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.21860人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00050 最高淨值(年) 1.27820
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 1.18470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141.21860-0.04
08/131.219100.25
08/121.216000.21
08/111.213400.11
08/081.212100.10
08/071.21090-0.97
08/061.222700.05
08/051.22210-0.02
08/041.222300.41
08/011.21730-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/311.217400.13
07/301.215800.05
07/291.215200.07
07/281.214300.13
07/251.212700.02
07/241.212500.06
07/231.211800.06
07/221.211100.11
07/211.209800.17
07/181.207700.11