宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.17970人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00200 最高淨值(年) 1.27820
幅度 0.17% 最低淨值(年) 1.17380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031.179700.17
12/021.177700.14
12/011.17600-0.03
11/281.176400.03
11/271.176000.02
11/261.175800.07
11/251.17500-0.03
11/241.175300.13
11/211.17380-0.12
11/201.175200.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/191.17390-0.03
11/181.17420-0.36
11/171.178400.08
11/141.17750-0.16
11/131.17940-0.03
11/121.179800.23
11/111.177100.03
11/101.176700.10
11/071.17550-1.07
11/061.18820-0.03