宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.25310人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00230 最高淨值(年) 1.32030
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 1.23560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/211.25310-0.18
01/201.25540-0.33
01/171.259500.06
01/161.258800.16
01/151.256800.38
01/141.25200-0.09
01/131.25310-0.06
01/101.25390-0.29
01/091.257600.10
01/081.25640-0.78
日期淨值漲跌幅(%)
01/071.26630-0.29
01/061.270000.10
01/031.268700.49
01/021.262500.06
12/311.261700.24
12/301.258700.17
12/271.25660-0.02
12/261.256800.13
12/241.25520-0.14
12/231.25700-0.14