國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)
最新淨值	0.68560澳幣(2025/08/14)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	0.68560
幅度	0.03%	最低淨值(年)	0.59120

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	0.68560	0.03
08/13	0.68540	0.19
08/12	0.68410	0.25
08/11	0.68240	0.13
08/08	0.68150	0.10
08/07	0.68080	-0.01
08/06	0.68090	-0.04
08/05	0.68120	0.10
08/04	0.68050	-0.04
08/01	0.68080	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	0.68090	0.92
07/30	0.67470	0.33
07/29	0.67250	0.33
07/28	0.67030	0.57
07/25	0.66650	0.53
07/24	0.66300	-0.27
07/23	0.66480	-0.92
07/22	0.67100	0.06
07/21	0.67060	0.33
07/18	0.66840	-0.79

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