國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)
最新淨值	0.67920澳幣(2025/12/03)
漲跌	0.00110	最高淨值(年)	0.69290
幅度	0.16%	最低淨值(年)	0.61590

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	0.67920	0.16
12/02	0.67810	0.15
12/01	0.67710	-0.03
11/28	0.67730	0.03
11/27	0.67710	0.01
11/26	0.67700	0.07
11/25	0.67650	-0.04
11/24	0.67680	0.15
11/21	0.67580	-0.12
11/20	0.67660	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	0.67590	0.00
11/18	0.67590	-0.35
11/17	0.67830	0.12
11/14	0.67750	-0.15
11/13	0.67850	-0.03
11/12	0.67870	0.19
11/11	0.67740	0.04
11/10	0.67710	0.10
11/07	0.67640	-0.06
11/06	0.67680	-0.01

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。