宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.29160澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 0.30200
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 0.25360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/050.29160-0.10
06/040.291900.24
06/030.291200.14
06/020.290800.03
05/290.290700.17
05/280.29020-0.14
05/270.290600.21
05/260.290000.03
05/230.28990-0.03
05/220.29000-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/210.290300.24
05/200.28960-0.24
05/190.290300.21
05/160.289700.07
05/150.289500.35
05/140.28850-0.21
05/130.289100.35
05/120.288100.73
05/090.286000.03
05/080.28590-0.73