宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.29180澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 0.30200
幅度 0.17% 最低淨值(年) 0.25360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.291800.17
12/020.291300.10
12/010.291000.34
11/280.29000-0.21
11/270.29060-0.03
11/260.290700.00
11/250.29070-0.03
11/240.290800.10
11/210.290500.00
11/200.290500.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.290200.00
11/180.29020-0.31
11/170.291100.10
11/140.29080-0.03
11/130.29090-0.10
11/120.291200.17
11/110.290700.07
11/100.290500.03
11/070.29040-0.89
11/060.29300-0.07