宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.29410澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 0.30200
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.25360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.294100.00
08/130.294100.27
08/120.293300.20
08/110.292700.10
08/080.292400.10
08/070.29210-0.85
08/060.294600.03
08/050.294500.07
08/040.294300.03
08/010.29420-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.294400.17
07/300.293900.07
07/290.293700.07
07/280.293500.14
07/250.293100.00
07/240.293100.07
07/230.292900.07
07/220.292700.10
07/210.292400.07
07/180.292200.14