宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27290澳幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 0.28140
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 0.25770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.27290-0.11
01/200.273200.29
01/170.272400.18
01/160.271900.22
01/150.271300.00
01/140.27130-0.44
01/130.272500.29
01/100.27170-0.11
01/090.272000.29
01/080.27120-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.27140-0.55
01/060.27290-0.18
01/030.273400.04
01/020.273300.07
12/310.273100.15
12/300.27270-0.33
12/270.273600.26
12/260.272900.00
12/240.272900.29
12/230.27210-0.55