國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)
最新淨值	0.42240美元(2025/08/14)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	0.42250
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	0.38680

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	0.42240	-0.02
08/13	0.42250	0.33
08/12	0.42110	0.17
08/11	0.42040	0.12
08/08	0.41990	0.10
08/07	0.41950	0.05
08/06	0.41930	0.05
08/05	0.41910	0.05
08/04	0.41890	0.10
08/01	0.41850	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	0.41860	0.12
07/30	0.41810	0.02
07/29	0.41800	0.07
07/28	0.41770	0.14
07/25	0.41710	-0.02
07/24	0.41720	0.10
07/23	0.41680	0.10
07/22	0.41640	0.12
07/21	0.41590	0.19
07/18	0.41510	0.10

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