| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 0.16150 | 0.19 | | 12/02 | 0.16120 | 0.19 | | 12/01 | 0.16090 | -0.06 | | 11/28 | 0.16100 | 0.06 | | 11/27 | 0.16090 | 0.00 | | 11/26 | 0.16090 | 0.12 | | 11/25 | 0.16070 | -0.06 | | 11/24 | 0.16080 | 0.19 | | 11/21 | 0.16050 | -0.12 | | 11/20 | 0.16070 | 0.12 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/19 | 0.16050 | -0.06 | | 11/18 | 0.16060 | -0.31 | | 11/17 | 0.16110 | 0.12 | | 11/14 | 0.16090 | -0.19 | | 11/13 | 0.16120 | 0.00 | | 11/12 | 0.16120 | 0.19 | | 11/11 | 0.16090 | 0.06 | | 11/10 | 0.16080 | 0.12 | | 11/07 | 0.16060 | -1.17 | | 11/06 | 0.16250 | 0.00 | |