宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.16660美元(2025/08/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 0.17990
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.16050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.166600.00
08/130.166600.30
08/120.166100.18
08/110.165800.12
08/080.165600.12
08/070.16540-1.08
08/060.167200.06
08/050.167100.06
08/040.167000.12
08/010.16680-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.166900.12
07/300.166700.06
07/290.166600.06
07/280.166500.12
07/250.166300.00
07/240.166300.06
07/230.166200.12
07/220.166000.12
07/210.165800.18
07/180.165500.12