宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.16570美元(2025/06/02)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 0.17990
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.16050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/020.165700.00
05/290.165700.18
05/280.16540-0.12
05/270.165600.18
05/260.165300.06
05/230.165200.00
05/220.16520-0.12
05/210.16540-0.12
05/200.165600.12
05/190.16540-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.165500.12
05/150.165300.06
05/140.165200.06
05/130.165100.36
05/120.164500.73
05/090.163300.00
05/080.16330-1.09
05/070.165100.24
05/060.16470-0.12
05/050.164900.12