宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.16150美元(2025/12/03)
漲跌 0.00030 最高淨值(年) 0.17440
幅度 0.19% 最低淨值(年) 0.16050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.161500.19
12/020.161200.19
12/010.16090-0.06
11/280.161000.06
11/270.160900.00
11/260.160900.12
11/250.16070-0.06
11/240.160800.19
11/210.16050-0.12
11/200.160700.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.16050-0.06
11/180.16060-0.31
11/170.161100.12
11/140.16090-0.19
11/130.161200.00
11/120.161200.19
11/110.160900.06
11/100.160800.12
11/070.16060-1.17
11/060.162500.00