宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.16980美元(2025/01/21)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 0.18300
幅度 0.24% 最低淨值(年) 0.16750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.169800.24
01/200.169400.24
01/170.169000.06
01/160.168900.36
01/150.168300.24
01/140.167900.24
01/130.16750-0.36
01/100.16810-0.24
01/090.168500.00
01/080.16850-1.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.170500.12
01/060.170300.18
01/030.170000.18
01/020.169700.00
12/310.16970-0.18
12/300.170000.06
12/270.16990-0.06
12/260.17000-0.06
12/240.170100.06
12/230.17000-0.23