宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 3.18980南非幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00220 最高淨值(年) 3.35400
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 3.02680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/053.18980-0.07
06/043.192000.39
06/033.179700.21
06/023.17310-0.12
05/293.176800.34
05/283.16610-0.11
05/273.169500.12
05/263.165600.17
05/233.160300.29
05/223.15120-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
05/213.165100.16
05/203.160100.18
05/193.154500.00
05/163.154600.08
05/153.152100.11
05/143.148700.20
05/133.142300.37
05/123.130800.65
05/093.110600.03
05/083.10960-0.55