宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 3.23910南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.00590 最高淨值(年) 3.38190
幅度 0.18% 最低淨值(年) 3.02680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/033.239100.18
12/023.233200.15
12/013.228200.01
11/283.227900.06
11/273.226100.03
11/263.225200.09
11/253.22240-0.02
11/243.223100.18
11/213.21740-0.11
11/203.220800.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/193.21750-0.01
11/183.21780-0.36
11/173.229300.14
11/143.22470-0.17
11/133.230100.03
11/123.229000.19
11/113.222800.07
11/103.220700.16
11/073.21560-1.06
11/063.250000.03