宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)
最新淨值 8.05220南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.01820 最高淨值(年) 8.05220
幅度 0.23% 最低淨值(年) 7.02330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.052200.23
08/138.034000.29
08/128.010800.18
08/117.996800.16
08/087.983700.11
08/077.975300.01
08/067.974400.04
08/057.971000.06
08/047.966000.01
08/017.965400.52
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.923901.66
07/307.79440-0.41
07/297.826700.20
07/287.811000.61
07/257.763300.56
07/247.720400.40
07/237.68940-0.06
07/227.69410-0.68
07/217.747000.37
07/187.71810-1.01