宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)
最新淨值 8.19420南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01360 最高淨值(年) 8.27590
幅度 0.17% 最低淨值(年) 7.14150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.194200.17
12/028.180600.16
12/018.16720-0.01
11/288.167700.06
11/278.162700.03
11/268.160600.06
11/258.15570-0.04
11/248.159000.17
11/218.14510-0.07
11/208.150500.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.14120-0.01
11/188.14210-0.32
11/178.168400.13
11/148.15780-0.13
11/138.16810-0.01
11/128.168600.19
11/118.153200.06
11/108.148500.13
11/078.13820-0.06
11/068.143000.00