| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 08/14 | 3.15180 | 0.13 | | 08/13 | 3.14770 | -0.20 | | 08/12 | 3.15410 | 0.13 | | 08/11 | 3.15010 | 0.18 | | 08/08 | 3.14440 | 0.04 | | 08/07 | 3.14310 | -1.17 | | 08/06 | 3.18040 | -0.49 | | 08/05 | 3.19620 | 0.06 | | 08/04 | 3.19430 | 1.33 | | 08/01 | 3.15250 | -0.24 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 07/31 | 3.16020 | 0.42 | | 07/30 | 3.14690 | -0.06 | | 07/29 | 3.14880 | 0.19 | | 07/28 | 3.14290 | 0.26 | | 07/25 | 3.13490 | 0.12 | | 07/24 | 3.13120 | 0.12 | | 07/23 | 3.12730 | 0.07 | | 07/22 | 3.12500 | 0.12 | | 07/21 | 3.12140 | 0.24 | | 07/18 | 3.11400 | 0.07 | |