宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 3.13010南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.00550 最高淨值(年) 3.22700
幅度 0.18% 最低淨值(年) 3.02680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/033.130100.18
12/023.124600.16
12/013.119700.01
11/283.119500.06
11/273.117600.03
11/263.116800.08
11/253.11430-0.03
11/243.115100.17
11/213.10970-0.09
11/203.112600.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/193.10930-0.01
11/183.10960-0.35
11/173.120400.14
11/143.11600-0.16
11/133.120900.03
11/123.120100.19
11/113.114100.06
11/103.112100.15
11/073.10740-1.09
11/063.141700.02