國內基金淨值

宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
最新淨值	10.99美元(2025/08/26)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	11.04
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	10.20

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/26	10.99	-0.09
08/25	11.00	-0.09
08/22	11.01	0.46
08/21	10.96	-0.18
08/20	10.98	0.09
08/19	10.97	0.37
08/18	10.93	0.18
08/15	10.91	-0.18
08/14	10.93	-0.09
08/13	10.94	0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/12	10.91	0.55
08/11	10.85	0.09
08/08	10.84	0.09
08/07	10.83	-0.28
08/06	10.86	-0.18
08/05	10.88	-0.09
08/04	10.89	0.46
08/01	10.84	0.00
07/31	10.84	0.37
07/30	10.80	0.00

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。