國內基金淨值

宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
最新淨值	10.93美元(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	11.04
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	10.20

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.93	-0.09
08/13	10.94	0.27
08/12	10.91	0.55
08/11	10.85	0.09
08/08	10.84	0.09
08/07	10.83	-0.28
08/06	10.86	-0.18
08/05	10.88	-0.09
08/04	10.89	0.46
08/01	10.84	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.84	0.37
07/30	10.80	0.00
07/29	10.80	0.28
07/28	10.77	-0.09
07/25	10.78	0.19
07/24	10.76	0.09
07/23	10.75	0.00
07/22	10.75	-0.09
07/21	10.76	0.09
07/18	10.75	0.00

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