國內基金淨值

宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
最新淨值	10.96美元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.22
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.20

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.96	0.09
12/02	10.95	0.18
12/01	10.93	-0.09
11/28	10.94	-0.09
11/26	10.95	0.27
11/25	10.92	0.18
11/24	10.90	0.28
11/21	10.87	0.09
11/20	10.86	-0.46
11/19	10.91	-0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	10.92	0.00
11/17	10.92	-0.36
11/14	10.96	-0.09
11/13	10.97	-0.63
11/12	11.04	-0.18
11/11	11.06	0.18
11/10	11.04	0.27
11/07	11.01	0.00
11/06	11.01	0.09
11/05	11.00	0.18

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。