宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 8.35美元(2025/09/04)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 8.93
幅度 0.36% 最低淨值(年) 7.94
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/048.350.36
09/038.320.36
09/028.290.12
08/298.28-0.72
08/288.340.12
08/278.33-0.12
08/268.340.00
08/258.34-0.24
08/228.360.48
08/218.32-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
08/208.330.12
08/198.320.36
08/188.290.12
08/158.28-0.12
08/148.29-0.12
08/138.300.36
08/128.270.49
08/118.230.12
08/088.220.00
08/078.22-0.84