宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.19550台幣(2025/06/04)
漲跌 0.00410 最高淨值(年) 9.76130
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.14530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.195500.04
06/039.191400.10
06/029.182100.12
05/299.171000.20
05/289.15300-0.15
05/279.166700.23
05/239.14530-0.15
05/229.15870-0.24
05/219.18090-0.28
05/209.20710-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.210500.07
05/169.204500.09
05/159.19640-0.18
05/149.21330-0.49
05/139.258900.51
05/129.212300.44
05/099.171800.00
05/089.17150-0.16
05/079.186000.10
05/069.176500.28