宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.74020台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00450 最高淨值(年) 9.76130
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.03970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.74020-0.05
12/029.744700.07
12/019.73780-0.11
11/289.748100.13
11/269.735800.00
11/259.735900.12
11/249.724200.18
11/219.706900.31
11/209.676900.13
11/199.664400.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.656200.04
11/179.652000.02
11/149.649800.08
11/139.64250-0.15
11/129.657000.10
11/119.647100.13
11/109.634700.12
11/079.623600.16
11/069.608400.06
11/059.602500.16