宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.63540台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00900 最高淨值(年) 9.65300
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.98300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.63540-0.09
01/179.644400.12
01/169.63310-0.21
01/159.653000.70
01/149.58560-0.22
01/139.607000.16
01/109.59170-0.11
01/089.601800.18
01/079.58480-0.37
01/069.62080-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.623600.19
01/029.605300.29
12/319.57790-0.04
12/309.581500.07
12/279.574900.01
12/269.574200.12
12/249.563200.02
12/239.56110-0.07
12/209.567600.19
12/199.54980-0.05