宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.12260台幣(2025/06/04)
漲跌 0.00470 最高淨值(年) 9.66070
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.07190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.122600.05
06/039.117900.10
06/029.108600.11
05/299.098400.20
05/289.08060-0.14
05/279.093600.24
05/239.07190-0.14
05/229.08490-0.24
05/219.10640-0.28
05/209.13210-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.135400.06
05/169.129700.09
05/159.12160-0.18
05/149.13800-0.48
05/139.181700.49
05/129.136500.44
05/099.096400.00
05/089.09630-0.16
05/079.110900.10
05/069.101800.27