宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.26290台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00080 最高淨值(年) 9.66070
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.97490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.262900.01
08/139.262100.06
08/129.256600.35
08/119.224000.14
08/089.211100.01
08/079.21030-0.35
08/069.242200.19
08/059.224400.03
08/049.22130-0.07
08/019.227800.27
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.202700.44
07/309.16230-0.09
07/299.170300.48
07/289.126500.12
07/259.115400.14
07/249.102700.05
07/239.09780-0.18
07/229.113800.17
07/219.098400.17
07/189.083000.06