宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.67240台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00680 最高淨值(年) 9.67240
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.97490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.672400.07
12/029.665600.06
12/019.65950-0.11
11/289.669900.12
11/269.658000.02
11/259.655800.13
11/249.643700.18
11/219.626300.31
11/209.596700.13
11/199.584300.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.576100.04
11/179.572100.02
11/149.569900.08
11/139.56270-0.15
11/129.577100.10
11/119.567300.13
11/109.555000.12
11/079.543900.16
11/069.528700.06
11/059.523100.16