宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.53910台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00790 最高淨值(年) 9.55450
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 8.96430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.53910-0.08
01/179.547000.12
01/169.53570-0.20
01/159.554500.70
01/149.48850-0.21
01/139.508600.15
01/109.49470-0.11
01/089.505300.16
01/079.48970-0.36
01/069.52430-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.526700.19
01/029.508900.28
12/319.48250-0.04
12/309.486500.07
12/279.480100.01
12/269.479600.11
12/249.469000.02
12/239.46680-0.07
12/209.473200.18
12/199.45580-0.06