宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.62210台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00380 最高淨值(年) 7.88990
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 7.26420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.62210-0.05
12/027.625900.06
12/017.62150-0.10
11/287.629400.14
11/267.61880-0.01
11/257.619200.11
11/247.610600.18
11/217.596900.30
11/207.574500.13
11/197.565000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.559000.04
11/177.556000.02
11/147.554600.07
11/137.54940-0.15
11/127.560900.10
11/117.553500.11
11/107.544900.13
11/077.53540-0.29
11/067.557300.06
11/057.552800.14