宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.37250台幣(2025/06/04)
漲跌 0.00490 最高淨值(年) 7.85060
幅度 0.07% 最低淨值(年) 7.33070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/047.372500.07
06/037.367600.10
06/027.360600.09
05/297.353700.19
05/287.33980-0.13
05/277.349400.26
05/237.33070-0.13
05/227.34040-0.21
05/217.35610-0.28
05/207.37650-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.378800.05
05/167.374800.09
05/157.36810-0.16
05/147.37970-0.43
05/137.411500.46
05/127.377800.44
05/097.345700.00
05/087.34590-0.60
05/077.389900.09
05/067.382900.23