宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.55770台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00270 最高淨值(年) 7.84400
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 7.23710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.55770-0.04
12/027.560400.06
12/017.55610-0.11
11/287.564400.13
11/267.554600.01
11/257.553800.11
11/247.545400.18
11/217.531900.27
11/207.511400.12
11/197.502500.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.497000.03
11/177.494400.01
11/147.493300.06
11/137.48870-0.15
11/127.500300.10
11/117.493100.11
11/107.485000.13
11/077.47530-0.30
11/067.497800.06
11/057.493500.14