宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.38690台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 7.85060
幅度 0.00% 最低淨值(年) 7.23710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.386900.00
08/137.387000.08
08/127.380800.31
08/117.358200.11
08/087.34990-0.01
08/077.35050-0.69
08/067.401800.17
08/057.389400.03
08/047.38740-0.03
08/017.389800.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.372700.37
07/307.34560-0.09
07/297.352200.41
07/287.322000.09
07/257.315300.12
07/247.306500.04
07/237.30380-0.14
07/227.314200.15
07/217.302900.16
07/187.291000.06