宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.20410美元(2025/12/03)
漲跌 0.01160 最高淨值(年) 10.20410
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.54950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.204100.11
12/0210.192500.05
12/0110.18740-0.13
11/2810.200300.04
11/2610.196100.15
11/2510.181300.15
11/2410.166500.14
11/2110.152000.07
11/2010.145000.06
11/1910.139200.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.13750-0.02
11/1710.14000-0.04
11/1410.14370-0.05
11/1310.14870-0.17
11/1210.166100.07
11/1110.158900.04
11/1010.155300.20
11/0710.13490-0.05
11/0610.139600.08
11/0510.131900.06