宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.88310美元(2025/06/04)
漲跌 0.01690 最高淨值(年) 9.88310
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.30350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.883100.17
06/039.866200.07
06/029.85930-0.01
05/299.860200.16
05/289.84480-0.05
05/279.849300.40
05/239.81010-0.03
05/229.81310-0.04
05/219.81720-0.24
05/209.840400.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.83720-0.01
05/169.838300.14
05/159.824700.04
05/149.82110-0.11
05/139.831800.19
05/129.813100.43
05/099.770800.00
05/089.77100-0.18
05/079.788200.08
05/069.78080-0.01