| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.20410 | 0.11 | | 12/02 | 10.19250 | 0.05 | | 12/01 | 10.18740 | -0.13 | | 11/28 | 10.20030 | 0.04 | | 11/26 | 10.19610 | 0.15 | | 11/25 | 10.18130 | 0.15 | | 11/24 | 10.16650 | 0.14 | | 11/21 | 10.15200 | 0.07 | | 11/20 | 10.14500 | 0.06 | | 11/19 | 10.13920 | 0.02 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 10.13750 | -0.02 | | 11/17 | 10.14000 | -0.04 | | 11/14 | 10.14370 | -0.05 | | 11/13 | 10.14870 | -0.17 | | 11/12 | 10.16610 | 0.07 | | 11/11 | 10.15890 | 0.04 | | 11/10 | 10.15530 | 0.20 | | 11/07 | 10.13490 | -0.05 | | 11/06 | 10.13960 | 0.08 | | 11/05 | 10.13190 | 0.06 | |