宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.04450美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00550 最高淨值(年) 10.05000
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.51750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.04450-0.05
08/1310.050000.21
08/1210.028900.11
08/1110.018000.01
08/0810.01660-0.06
08/0710.022700.03
08/0610.019900.06
08/0510.014100.02
08/0410.012000.17
08/019.994700.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.991300.00
07/309.99130-0.12
07/2910.003600.06
07/289.997200.00
07/259.997100.00
07/249.99680-0.03
07/2310.000100.03
07/229.997300.09
07/219.988200.16
07/189.972600.08