宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.71310美元(2025/01/21)
漲跌 0.02490 最高淨值(年) 9.74740
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.10480
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.713100.26
01/179.688200.12
01/169.676900.09
01/159.668100.51
01/149.619200.08
01/139.61140-0.15
01/109.62620-0.26
01/089.65130-0.10
01/079.66110-0.13
01/069.673900.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.665700.09
01/029.657000.12
12/319.64590-0.17
12/309.662000.08
12/279.65430-0.04
12/269.657700.07
12/249.650700.06
12/239.64500-0.05
12/209.650100.14
12/199.63660-0.43