宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.87860美元(2025/06/05)
漲跌 -0.00470 最高淨值(年) 9.88330
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.30360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.87860-0.05
06/049.883300.17
06/039.866400.07
06/029.85950-0.01
05/299.860400.16
05/289.84500-0.05
05/279.849600.40
05/239.81030-0.03
05/229.81340-0.04
05/219.81750-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.840600.03
05/199.83740-0.01
05/169.838500.14
05/159.824900.04
05/149.82130-0.11
05/139.832000.19
05/129.813300.43
05/099.771000.00
05/089.77120-0.18
05/079.788500.08