宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.04480美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00550 最高淨值(年) 10.05030
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.51750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.04480-0.05
08/1310.050300.21
08/1210.029100.11
08/1110.018300.01
08/0810.01680-0.06
08/0710.022900.03
08/0610.020100.06
08/0510.014400.02
08/0410.012200.17
08/019.994900.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.991500.00
07/309.99160-0.12
07/2910.003900.07
07/289.997400.00
07/259.997300.00
07/249.99700-0.03
07/2310.000300.03
07/229.997500.09
07/219.988400.16
07/189.972900.08