宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.71300美元(2025/01/21)
漲跌 0.02490 最高淨值(年) 9.74730
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.10480
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.713000.26
01/179.688100.12
01/169.676800.09
01/159.668000.51
01/149.619100.08
01/139.61130-0.15
01/109.62610-0.26
01/089.65120-0.10
01/079.66100-0.13
01/069.673800.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.665600.09
01/029.656900.12
12/319.64580-0.17
12/309.661900.08
12/279.65420-0.04
12/269.657600.07
12/249.650600.06
12/239.64490-0.05
12/209.650000.14
12/199.63650-0.43