宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.20440美元(2025/12/03)
漲跌 0.01170 最高淨值(年) 10.20440
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.54970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.204400.11
12/0210.192700.05
12/0110.18770-0.13
11/2810.200500.04
11/2610.196400.15
11/2510.181600.15
11/2410.166700.14
11/2110.152200.07
11/2010.145200.06
11/1910.139500.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.13780-0.02
11/1710.14020-0.04
11/1410.14390-0.05
11/1310.14900-0.17
11/1210.166400.07
11/1110.159100.03
11/1010.155600.20
11/0710.13520-0.05
11/0610.139800.08
11/0510.132200.06