宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.85950美元(2025/06/02)
漲跌 -0.00090 最高淨值(年) 9.86040
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.29200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/029.85950-0.01
05/299.860400.16
05/289.84500-0.05
05/279.849600.40
05/239.81030-0.03
05/229.81340-0.04
05/219.81750-0.23
05/209.840600.03
05/199.83740-0.01
05/169.838500.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/159.824900.04
05/149.82130-0.11
05/139.832000.19
05/129.813300.43
05/099.771000.00
05/089.77120-0.18
05/079.788500.08
05/069.78110-0.01
05/059.782000.00
05/029.781800.22