宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.89890美元(2025/12/03)
漲跌 0.00910 最高淨值(年) 7.93850
幅度 0.12% 最低淨值(年) 7.62690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.898900.12
12/027.889800.05
12/017.88590-0.13
11/287.895900.04
11/267.892700.15
11/257.881200.15
11/247.869700.14
11/217.858500.07
11/207.853100.06
11/197.848600.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.84730-0.02
11/177.84920-0.04
11/147.85210-0.05
11/137.85600-0.17
11/127.869500.07
11/117.863800.03
11/107.861100.20
11/077.84530-0.48
11/067.883100.07
11/057.877200.06