宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.85200美元(2025/01/21)
漲跌 0.02020 最高淨值(年) 7.99740
幅度 0.26% 最低淨值(年) 7.65300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.852000.26
01/177.831800.12
01/167.822700.09
01/157.815600.51
01/147.776100.08
01/137.76980-0.15
01/107.78180-0.26
01/087.80200-0.53
01/077.84390-0.13
01/067.854200.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.847600.09
01/027.840600.12
12/317.83150-0.17
12/307.844600.08
12/277.83830-0.04
12/267.841100.07
12/247.835400.06
12/237.83080-0.05
12/207.834900.14
12/197.82400-0.43