宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.87690美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00430 最高淨值(年) 7.99730
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 7.62670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.87690-0.05
08/137.881200.21
08/127.864600.11
08/117.856100.01
08/087.85500-0.06
08/077.85980-0.40
08/067.891600.06
08/057.887100.02
08/047.885400.17
08/017.871800.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.869100.00
07/307.86920-0.12
07/297.878800.06
07/287.873800.00
07/257.873700.00
07/247.87340-0.03
07/237.876000.03
07/227.873800.09
07/217.866700.16
07/187.854400.08