宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.85190美元(2025/01/21)
漲跌 0.02010 最高淨值(年) 7.99730
幅度 0.26% 最低淨值(年) 7.65290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.851900.26
01/177.831800.12
01/167.822600.09
01/157.815500.51
01/147.776000.08
01/137.76970-0.15
01/107.78170-0.26
01/087.80190-0.53
01/077.84380-0.13
01/067.854200.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.847500.09
01/027.840500.11
12/317.83150-0.17
12/307.844500.08
12/277.83830-0.03
12/267.841000.07
12/247.835300.06
12/237.83070-0.05
12/207.834800.14
12/197.82390-0.43