宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.89860美元(2025/12/03)
漲跌 0.00900 最高淨值(年) 7.93840
幅度 0.11% 最低淨值(年) 7.62670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.898600.11
12/027.889600.05
12/017.88570-0.13
11/287.895600.04
11/267.892400.14
11/257.881000.15
11/247.869500.14
11/217.858300.07
11/207.852900.06
11/197.848400.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.84710-0.02
11/177.84900-0.04
11/147.85190-0.05
11/137.85580-0.17
11/127.869200.07
11/117.863600.04
11/107.860800.20
11/077.84510-0.48
11/067.882900.08
11/057.876900.06