宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.60250人民幣(2025/09/04)
漲跌 0.01670 最高淨值(年) 9.60250
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.18000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/049.602500.17
09/039.585800.15
09/029.57180-0.21
08/299.592400.02
08/289.590900.00
08/279.591000.06
08/269.585700.03
08/259.583300.01
08/229.582000.34
08/219.54940-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
08/209.55950-0.04
08/199.563600.00
08/189.563500.01
08/159.56300-0.02
08/149.56480-0.06
08/139.570500.18
08/129.552900.09
08/119.544000.00
08/089.54440-0.07
08/079.550800.03