宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.56480人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00570 最高淨值(年) 9.57050
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.18000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.56480-0.06
08/139.570500.18
08/129.552900.09
08/119.544000.00
08/089.54440-0.07
08/079.550800.03
08/069.548300.05
08/059.544000.01
08/049.542700.16
08/019.527400.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.52660-0.03
07/309.52940-0.10
07/299.538700.05
07/289.53430-0.01
07/259.535700.00
07/249.53560-0.04
07/239.539800.01
07/229.538400.08
07/219.530800.14
07/189.517200.08