宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.36970人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.04850 最高淨值(年) 9.47500
幅度 0.52% 最低淨值(年) 8.96990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.369700.52
01/179.321200.09
01/169.312700.08
01/159.305400.48
01/149.260600.15
01/139.24660-0.17
01/109.26190-0.18
01/089.27900-0.15
01/079.29300-0.06
01/069.298600.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.29540-0.04
01/029.299000.17
12/319.28320-0.35
12/309.315500.02
12/279.31410-0.02
12/269.315600.06
12/249.310100.06
12/239.30440-0.08
12/209.311500.20
12/199.29250-0.54