宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.63460人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01080 最高淨值(年) 9.65020
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.18000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.634600.11
12/029.623800.04
12/019.62000-0.15
11/289.634400.03
11/269.631100.14
11/259.618000.13
11/249.605300.12
11/219.593900.06
11/209.588100.06
11/199.582800.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.58190-0.03
11/179.58460-0.06
11/149.58990-0.05
11/139.59510-0.19
11/129.613200.06
11/119.607200.03
11/109.604100.18
11/079.58700-0.05
11/069.591700.05
11/059.586500.05