宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.65750人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01210 最高淨值(年) 9.67000
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.19220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.657500.13
12/029.645400.04
12/019.64150-0.15
11/289.655600.04
11/269.651600.14
11/259.637700.16
11/249.622300.12
11/219.610400.07
11/209.604100.05
11/199.599100.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.59840-0.03
11/179.60160-0.07
11/149.60840-0.06
11/139.61370-0.16
11/129.629400.06
11/119.623200.03
11/109.619900.18
11/079.60290-0.05
11/069.607400.06
11/059.601700.04