宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.39750人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.03510 最高淨值(年) 9.48130
幅度 0.37% 最低淨值(年) 8.99840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.397500.37
01/179.362400.10
01/169.353300.08
01/159.345700.49
01/149.300300.12
01/139.28940-0.14
01/109.30270-0.20
01/089.32150-0.10
01/079.33120-0.11
01/069.341400.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.338300.04
01/029.334200.15
12/319.31980-0.26
12/309.344000.05
12/279.33970-0.02
12/269.341400.07
12/249.334600.05
12/239.33010-0.07
12/209.336400.19
12/199.31830-0.51