宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.58050人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00530 最高淨值(年) 9.58580
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.19220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.58050-0.06
08/139.585800.20
08/129.566600.09
08/119.55830-0.01
08/089.55890-0.08
08/079.566100.04
08/069.562700.04
08/059.558500.00
08/049.558300.21
08/019.53870-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.53960-0.05
07/309.54470-0.10
07/299.554600.04
07/289.55070-0.03
07/259.55340-0.01
07/249.55470-0.04
07/239.558300.03
07/229.555300.08
07/219.547600.14
07/189.533800.08