宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.33120人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00500 最高淨值(年) 7.57950
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 7.12110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.33120-0.07
06/047.336200.18
06/037.323300.07
06/027.31800-0.05
05/297.321700.14
05/287.31110-0.05
05/277.315100.36
05/237.28920-0.03
05/227.29130-0.06
05/217.29550-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
05/207.312500.02
05/197.31090-0.04
05/167.313600.13
05/157.304100.02
05/147.30250-0.12
05/137.311200.19
05/127.297300.40
05/097.26830-0.03
05/087.27060-0.67
05/077.319900.07