宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.30160人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00420 最高淨值(年) 7.57950
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 7.12110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.30160-0.06
08/137.305800.19
08/127.291800.09
08/117.28520-0.01
08/087.28560-0.07
08/077.29070-0.47
08/067.325100.04
08/057.321900.01
08/047.321200.18
08/017.308200.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.30810-0.04
07/307.31090-0.10
07/297.318200.04
07/287.31500-0.02
07/257.316500.00
07/247.31680-0.04
07/237.319800.02
07/227.318300.08
07/217.312400.14
07/187.301900.08