宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.45820人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.02880 最高淨值(年) 7.66270
幅度 0.39% 最低淨值(年) 7.37010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.458200.39
01/177.429400.10
01/167.422200.08
01/157.416300.49
01/147.380200.12
01/137.37140-0.14
01/107.38210-0.20
01/087.39690-0.61
01/077.44200-0.11
01/067.450000.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.447500.04
01/027.444500.16
12/317.43290-0.26
12/307.452500.04
12/277.44920-0.02
12/267.450500.07
12/247.445200.05
12/237.44150-0.07
12/207.446600.20
12/197.43210-0.52