宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.24780人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00860 最高淨值(年) 7.56890
幅度 0.12% 最低淨值(年) 7.12110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.247800.12
12/027.239200.04
12/017.23630-0.15
11/287.247000.04
11/267.244200.14
11/257.234000.15
11/247.223400.12
11/217.214600.06
11/207.210100.05
11/197.206200.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.20560-0.03
11/177.20780-0.06
11/147.21240-0.06
11/137.21640-0.17
11/127.229000.06
11/117.224400.03
11/107.222000.18
11/077.20920-0.55
11/067.248900.06
11/057.244800.04