宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.14800人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00830 最高淨值(年) 7.43040
幅度 0.12% 最低淨值(年) 7.06100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.148000.12
12/027.139700.04
12/017.13680-0.15
11/287.147400.04
11/267.144800.14
11/257.134900.14
11/247.125000.12
11/217.116400.06
11/207.112000.05
11/197.108100.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.10750-0.03
11/177.10960-0.06
11/147.11380-0.05
11/137.11770-0.18
11/127.130600.06
11/117.126100.03
11/107.123800.18
11/077.11120-0.55
11/067.150500.06
11/057.146500.04