宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.23690人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.01270 最高淨值(年) 7.55850
幅度 0.18% 最低淨值(年) 7.06100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/047.236900.18
06/037.224200.06
06/027.21980-0.03
05/297.222300.14
05/287.21190-0.06
05/277.215900.37
05/237.18960-0.04
05/227.19280-0.06
05/217.19680-0.24
05/207.214400.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.21240-0.03
05/167.214700.13
05/157.205400.02
05/147.20410-0.12
05/137.212700.19
05/127.198900.41
05/097.16960-0.03
05/087.17190-0.68
05/077.220900.07
05/067.21600-0.01