宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.20240人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00430 最高淨值(年) 7.55850
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 7.06100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.20240-0.06
08/137.206700.19
08/127.193300.09
08/117.186600.00
08/087.18690-0.07
08/077.19180-0.47
08/067.226000.04
08/057.222800.01
08/047.221800.16
08/017.210100.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.20960-0.03
07/307.21170-0.10
07/297.218700.05
07/287.21540-0.02
07/257.216600.00
07/247.21650-0.04
07/237.219700.06
07/227.215200.08
07/217.209300.14
07/187.198900.09