宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.43140南非幣(2025/06/04)
漲跌 0.01620 最高淨值(年) 11.43140
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.37960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.431400.14
06/0311.415200.07
06/0211.407500.05
05/2911.401500.15
05/2811.38470-0.05
05/2711.390400.43
05/2311.341300.51
05/2211.28410-0.64
05/2111.357300.22
05/2011.332600.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.303300.04
05/1611.299100.13
05/1511.284900.00
05/1411.28440-0.13
05/1311.299100.20
05/1211.276500.49
05/0911.221100.01
05/0811.21970-0.19
05/0711.240600.09
05/0611.230100.00