宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.65820南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00300 最高淨值(年) 11.66120
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.64250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.65820-0.03
08/1311.661200.12
08/1211.647200.11
08/1111.634000.05
08/0811.62870-0.06
08/0711.63560-0.01
08/0611.63640-0.04
08/0511.640800.04
08/0411.636300.05
08/0111.630200.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.615600.14
07/3011.59910-0.17
07/2911.618700.12
07/2811.604900.08
07/2511.595900.07
07/2411.588300.01
07/2311.587600.01
07/2211.586300.05
07/2111.580400.18
07/1811.559100.02