宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.05580南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.03030 最高淨值(年) 11.05580
幅度 0.27% 最低淨值(年) 10.24440
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.055800.27
01/1711.025500.09
01/1611.015900.14
01/1511.000600.49
01/1410.947000.08
01/1310.93810-0.14
01/1010.95310-0.19
01/0810.97450-0.05
01/0710.98030-0.14
01/0610.995600.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.987400.11
01/0210.975300.12
12/3110.96180-0.15
12/3010.978600.10
12/2710.967800.00
12/2610.968300.08
12/2410.959100.12
12/2310.94650-0.03
12/2010.949400.17
12/1910.93100-0.37