宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.78660南非幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00470 最高淨值(年) 11.79130
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.67500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.78660-0.04
06/0411.791300.15
06/0311.773200.07
06/0211.764600.04
05/2911.760100.16
05/2811.74170-0.05
05/2711.747700.43
05/2311.697900.12
05/2211.68430-0.21
05/2111.70850-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.721300.10
05/1911.709900.02
05/1611.707700.22
05/1511.681500.13
05/1411.66690-0.01
05/1311.668500.21
05/1211.643800.31
05/0911.607600.02
05/0811.60510-0.06
05/0711.612100.07