宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.03420南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00410 最高淨值(年) 12.03830
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.94340
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.03420-0.03
08/1312.038300.15
08/1212.019700.12
08/1112.005700.04
08/0812.00040-0.05
08/0712.006700.01
08/0612.005900.01
08/0512.004600.04
08/0412.000300.11
08/0111.986700.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.975900.09
07/3011.96570-0.15
07/2911.984000.11
07/2811.971300.06
07/2511.964300.05
07/2411.95870-0.01
07/2311.959300.02
07/2211.956800.07
07/2111.948100.18
07/1811.926700.05