宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.38950南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.03350 最高淨值(年) 11.38950
幅度 0.29% 最低淨值(年) 10.39210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.389500.29
01/1711.356000.59
01/1611.288900.24
01/1511.262200.82
01/1411.170800.86
01/1311.07590-0.37
01/1011.11700-0.40
01/0811.16200-0.38
01/0711.204300.03
01/0611.201200.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.174700.02
01/0211.172600.23
12/3111.14720-0.22
12/3011.172000.09
12/2711.16170-0.15
12/2611.178100.07
12/2411.170500.08
12/2311.16210-0.03
12/2011.165500.14
12/1911.15020-0.42