宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.42040南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01240 最高淨值(年) 12.42040
幅度 0.10% 最低淨值(年) 11.07590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.420400.10
12/0212.408000.07
12/0112.39880-0.12
11/2812.413700.05
11/2612.407400.63
11/2512.329900.37
11/2412.284600.16
11/2112.265100.12
11/2012.250500.07
11/1912.241400.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.238600.01
11/1712.23710-0.03
11/1412.240400.00
11/1312.24080-0.19
11/1212.264700.08
11/1112.255400.04
11/1012.250400.19
11/0712.22710-0.05
11/0612.232800.06
11/0512.225200.08