宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.99390南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.02270 最高淨值(年) 8.10670
幅度 0.28% 最低淨值(年) 7.86050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.993900.28
01/177.971200.10
01/167.962900.14
01/157.951500.50
01/147.912000.11
01/137.90350-0.16
01/107.91610-0.22
01/087.93330-0.71
01/077.99010-0.13
01/068.000200.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.993300.10
01/027.985000.13
12/317.97460-0.16
12/307.987200.10
12/277.97940-0.02
12/267.980600.08
12/247.974400.10
12/237.96640-0.03
12/207.968600.15
12/197.95630-0.39