宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.07330南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00330 最高淨值(年) 8.19070
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 7.68360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.07330-0.04
08/138.076600.18
08/128.061800.12
08/118.052200.04
08/088.04870-0.05
08/078.05270-0.61
08/068.102300.03
08/058.099600.04
08/048.096700.14
08/018.085100.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.079300.06
07/308.07470-0.14
07/298.086400.10
07/288.078500.05
07/258.074600.03
07/248.07180-0.01
07/238.072800.03
07/228.070600.09
07/218.063700.18
07/188.049600.08