宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.21220南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.00910 最高淨值(年) 8.21220
幅度 0.11% 最低淨值(年) 7.68360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.212200.11
12/028.203100.01
12/018.20240-0.01
11/288.203300.04
11/268.200000.95
11/258.123200.57
11/248.076800.16
11/218.064100.12
11/208.054100.08
11/198.048000.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.046200.02
11/178.04480-0.03
11/148.047200.00
11/138.04700-0.20
11/128.063200.07
11/118.057200.04
11/108.054000.19
11/078.03910-0.68
11/068.093900.05
11/058.089600.09