宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.03900南非幣(2025/06/02)
漲跌 0.00280 最高淨值(年) 8.19070
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.68360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.045000.07
06/028.039000.03
05/298.036200.16
05/288.02350-0.05
05/278.027600.42
05/237.99370-0.02
05/227.99550-0.05
05/217.99960-0.23
05/208.017700.04
05/198.014500.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.013500.15
05/158.001600.03
05/147.99900-0.10
05/138.007300.20
05/127.991100.45
05/097.955100.02
05/087.95390-0.79
05/078.016900.09
05/068.009800.01
05/058.008900.00