宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.98150南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.02520 最高淨值(年) 8.19070
幅度 0.32% 最低淨值(年) 7.87410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.981500.32
01/177.956300.16
01/167.943700.15
01/157.931600.54
01/147.889200.19
01/137.87410-0.23
01/107.89260-0.28
01/087.91500-0.81
01/077.98000-0.07
01/067.985900.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.974800.07
01/027.968900.16
12/317.95580-0.18
12/307.970200.10
12/277.96250-0.06
12/267.967400.05
12/247.963100.03
12/237.96050-0.03
12/207.963200.11
12/197.95470-0.47