宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.86350澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00790 最高淨值(年) 9.86520
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.14060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.863500.08
12/029.855600.05
12/019.85090-0.14
11/289.865200.02
11/269.862900.12
11/259.850700.14
11/249.837200.13
11/219.824700.09
11/209.816300.06
11/199.810600.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.80860-0.02
11/179.81060-0.04
11/149.81440-0.04
11/139.817900.23
11/129.795400.17
11/119.77890-0.11
11/109.789500.00
11/079.789700.04
11/069.78550-0.05
11/059.790200.16