宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.69540澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.00110 最高淨值(年) 9.69540
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.14060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.695400.01
08/139.694300.05
08/129.689100.18
08/119.671400.02
08/089.66920-0.05
08/079.67430-0.03
08/069.67720-0.05
08/059.681900.07
08/049.675600.06
08/019.669400.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.663200.10
07/309.65320-0.08
07/299.661300.10
07/289.651600.07
07/259.644800.08
07/249.63670-0.06
07/239.64240-0.11
07/229.653200.09
07/219.644200.17
07/189.62800-0.02