宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.32760澳幣(2025/01/22)
漲跌 -0.00040 最高淨值(年) 9.41190
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.84710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/229.327600.00
01/219.328000.29
01/179.301000.11
01/169.290600.11
01/159.280000.50
01/149.233400.13
01/139.22140-0.20
01/109.24030-0.28
01/089.26670-0.15
01/079.28090-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.289700.10
01/039.280200.09
01/029.272000.10
12/319.26270-0.18
12/309.279700.09
12/279.27120-0.05
12/269.275600.07
12/249.269300.05
12/239.26430-0.05
12/209.268500.13